08
октябрь
2019
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года | ||||||||
| КГУ ОШ № 164 УО г.Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||||
| июль | август | сентябрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 207 849,50 | 39 732,50 | 7 122,62 | 15 661,38 | 16 948,50 | ||
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,90 | - | - | - | - | ||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | - | - | - | - | - | ||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 208 068,40 | 39 732,50 | 7 122,62 | 15 661,38 | 16 948,50 | |||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 207 849,50 | 39 732,50 | 7 122,62 | 15 661,38 | 16 948,50 | ||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 187 639,50 | 34 567,50 | 5 158,62 | 13 145,38 | 16 263,50 | |||
| Оплата труда | 161 870 | 29 706,00 | 3 377 | 11 713 | 14 616 | |||
| Компенсационные выплаты | 9 011 | 1 913,50 | 1504 | 258 | 152 | |||
| Социальный налог | 9 253 | 1 766,00 | 191 | 759 | 816 | |||
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 116 | 760,00 | 46 | 252 | 462 | |||
| Отчисления на обязательное социальное мед.страхования | 2 390 | 422,00 | 41 | 163 | 218 | |||
| Приобретение продуктов питания | - | 0,00 | - | - | - | |||
| Приобретение медикаментов | - | 0,00 | - | - | - | |||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 663,00 | 0,00 | - | - | - | |||
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 133,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 79,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приобретение спортивных товаров | 168 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Приобретение прочих запасов | 282,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Коммунальные услуги | 3 481,00 | 151,00 | 10,00 | 10,00 | 131,00 | |||
| Оплата услуг связи | 236,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
| Оплата транспортных услуг | - | 0,00 | - | - | ||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 5 787,00 | 2 697,00 | 1 934 | 414 | 349 | |||
| Комплексная система безопасности | 2328 | 582,00 | 194 | 194 | 194 | |||
| Текущий ремонт помещений | 1400 | 1 400,00 | 1 400 | 0 | 0 | |||
| Текущий ремонт оборудования | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прочие услуги и работы | 2 059 | 715,00 | 340 | 220 | 155 | |||
| Командировки и служебные разъезды | - | 0,00 | - | - | - | |||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 7 476,00 | 2 217,00 | - | 2 072,00 | 145,00 | |||
| питание | 4 559,00 | 0,00 | ||||||
| степендия | 845,00 | 145,00 | 145,00 | |||||
| омундирование | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | |||||
| Прочие расходы и затраты | 252,00 | 40,00 | - | 40,00 | ||||
| Приобретение машин, оборудования, инстр | 315,00 | 0,00 | - | - | - | |||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,9 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 208 068,40 | 39 732,50 | 7 122,62 | 15 661,38 | 16 948,50 | |||
| Директор | Кусаинова Б.А. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. | |||||||
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2019г. по КГУ ОШ №164 | ||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации : г. Алматы, м-он Карасу, ул. Заводская,98 | ||||||||
| I.Доходы за 3 квартал 2019 года составили 39732,5 тыс.тенге из них: | ||||||||
| из бюджета 39732,5 тыс.тенге | ||||||||
| II.Расходы за 3 квартал составили 39732,5 тыс.тенге | ||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 72661,0 тыс.тенге из них | ||||||||
| а) оплата труда- 29 706тыс.тенге | ||||||||
| б) компенсационные выплаты –1913,5 тыс.тенге | ||||||||
| в) социальный налог – 1766,0 тыс.тенге | ||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 760,0 тыс.тенге | ||||||||
| д) отчисления на обязательное социальное мед.страхования- 422,0 тыс.тенге | ||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151) - 151,0 тыс.тенге | ||||||||
| отопление - 0,0 тыс.тенге | ||||||||
| горячая вода – 0 тыс.тенге | ||||||||
| холодная вода - 30,0 тыс.тенге | ||||||||
| отведение сточных вод – 0 тыс.тенге | ||||||||
| электроэнергия – 121,0 тыс.тенге | ||||||||
| 3. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) составило: 60,0 тыс.тенге | |||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2697,0 тыс.тенге | ||||||||
| охранно-тревожная сигнализация- 450,0 тыс. тенге | ||||||||
| пожарная сигнализация -42,0 тыс.тенге | ||||||||
| видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | ||||||||
| вывоз мусора -60 тыс.тенге | ||||||||
| программное обеспечение 1С Бухг - 125,0 тыс.тенге | ||||||||
| Услуги по дератизации и дизинфекции -9,5 тыс.тенге | ||||||||
| Обоработка чердака-200 тыс.тенге | ||||||||
| Текущий ремонт -1400 тыс.тенге | ||||||||
| Проведение санитарно-эпид.проверки -100 тыс.тенге | ||||||||
| прочие услуги -200,5 | ||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 2905,0 тыс.тенге | ||||||||
| - Детям ( 140 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
| бесплатное питание на сумму ,0 тыс.тенге, оказано фин.помощи (степендия 40 уч-ся) из многодет. | ||||||||
| и малообес.семей на сумму 145,0 тыс. тенге | ||||||||
| обмундирование - (для уч-ся из многодетных семей в кол-во 121) 2072 тыс.тенге | ||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 40 тыс. тенге | ||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (музыкальный аппарат для школы). –0тыс.тенге | ||||||||
| Директор | Кусаинова Б.А. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. | |||||||