01
июль
2019
Отчет о доходах и расходах 2 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | |||||||
| КГУ ОШ № 164 УО г.Алматы | |||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
| № | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
| апрель | май | июнь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 202 728,00 | 55 820,40 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,90 | 89,60 | - | - | - | - |
| 3 | Поступление средств от платных услуг | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 202 946,90 | 55 910,00 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 | |
| РАСХОДЫ | |||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 202 728,00 | 55 820,40 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 |
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 185 520,00 | 52 583,40 | 64 946,00 | 15 314,00 | 13 840,00 | 35 792,00 | |
| Оплата труда | 161 390 | 47 609 | 52 304 | 13 844 | 12 522 | 25 938 | |
| Компенсационные выплаты | 7 355 | 0 | 7 097 | 0 | 0 | 7097 | |
| Социальный налог | 9 224 | 261 | 3 060 | 772 | 690 | 1598 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 116 | 1 625 | 1 728 | 488 | 436 | 804 | |
| Отчисления на обязательное социальное мед.страхования | 2 435 | 738 | 757 | 210 | 192 | 355 | |
| Приобретение продуктов питания | - | - | 0 | - | - | - | |
| Приобретение медикаментов | - | - | 0 | - | - | - | |
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 663,00 | - | 2 593 | 2 593,00 | - | - | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2 133,70 | 0,00 | 2 134 | 2 134 | 0 | 0 | |
| Приобретение канцелярских товаров | 79,00 | 0,00 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
| Приобретение спортивных товаров | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
| Приобретение прочих запасов | 282,30 | 0,00 | 212 | 212 | 0 | 0 | |
| Коммунальные услуги | 3 481,00 | 1 243,00 | 572 | 431,00 | 131,00 | 10,00 | |
| Оплата услуг связи | 236,00 | 56,00 | 60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Оплата транспортных услуг | - | - | 0 | - | - | ||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 5 147,00 | 768,00 | 1 545 | 578 | 263 | 704 | |
| Комплексная система безопасности | 582 | 388 | 502 | 114 | 194 | 194 | |
| Текущий ремонт помещений | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Текущий ремонт оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие услуги и работы | 3 165 | 380 | 1 043 | 464 | 69 | 510 | |
| Командировки и служебные разъезды | - | - | 0 | - | - | - | |
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5 114,00 | 803,00 | 2 905 | 390,00 | 1 779,00 | 736,00 | |
| питание | 4 559,00 | 648,00 | 2 505 | 235,00 | 1 534,00 | 736,00 | |
| степендия | 555,00 | 155,00 | 400 | 155,00 | 245,00 | - | |
| Прочие расходы и затраты | 252,00 | 52,00 | 40 | 40,00 | - | - | |
| Приобретение машин, оборудования, инстр | 315,00 | 315,00 | 0 | - | - | - | |
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,9 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 202 946,90 | 55 820,40 | 72 851,00 | 19 556,00 | 16 033,00 | 37 262,00 | |
| Директор | Кусаинова Б.А. | ||||||
| Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. | ||||||
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019г. по КГУ ОШ №164 | ||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации : г. Алматы, м-он Карасу, ул. Заводская,98 | ||||||||
| I.Доходы за 2 квартал 2019 года составили 72661,0 тыс.тенге из них: | ||||||||
| из бюджета 72661,0 тыс.тенге | ||||||||
| II.Расходы за 2 квартал составили 72661,0 тыс.тенге | ||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 72661,0 тыс.тенге из них | ||||||||
| а) оплата труда- 52304тыс.тенге | ||||||||
| б) компенсационные выплаты –7097 тыс.тенге | ||||||||
| в) социальный налог – 3060,0 тыс.тенге | ||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1728,0 тыс.тенге | ||||||||
| д) отчисления на обязательное социальное мед.страхования- 757,0 тыс.тенге | ||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151) - 572,0 тыс.тенге | ||||||||
| отопление - 300,0 тыс.тенге | ||||||||
| горячая вода – 0 тыс.тенге | ||||||||
| холодная вода - 30,0 тыс.тенге | ||||||||
| отведение сточных вод – 0 тыс.тенге | ||||||||
| электроэнергия – 242,0 тыс.тенге | ||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 2593 тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –150 тыс.тенге | ||||||||
| -обтирочное полотно – 247 тыс. тенге | ||||||||
| -мыло туалетное – 26,7 тенге | ||||||||
| -мыло хозяйственное –37,4тыс.тенге | ||||||||
| -одноразовые стаканы –252,4 тыс.тенге | ||||||||
| -лампы ( энергосберегающие) –49,1тыс.тенге | ||||||||
| -дезинфицирующие средства- 152,3 тыс.тенге | ||||||||
| -чистящие средства-150,9 тыс.тенге | ||||||||
| -перчатки для субботника – 140 тыс. тенге | ||||||||
| -веники ( швабры ) –58,2тыс.тенге | ||||||||
| -метла Чий – 96,4 тыс.тенге | ||||||||
| -Лопата снегоуборочные (ведро, вилы,)– 138,2 тыс.тенге | ||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||
| - бумага А4 – 87,0 тыс.тенге | ||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,.)– 250 тыс.тенге | ||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 92,2 тыс.тенге | ||||||||
| - наглядн.пособие – 96,7тыс.тенге | ||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 252,4тыс.тенге | ||||||||
| - прочие запасы - 316,1тыс.тенге | ||||||||
| 4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) составило: 60,0 тыс.тенге | |||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 768,0 тыс.тенге | ||||||||
| охранно-тревожная сигнализация- 404,0 тыс. тенге | ||||||||
| пожарная сигнализация -42,0 тыс.тенге | ||||||||
| видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | ||||||||
| вывоз мусора -65,6,0 тыс.тенге | ||||||||
| программное обеспечение 1С Бухг - 161,0 тыс.тенге | ||||||||
| Услуги по дератизации и дизинфекции -39,5 тыс.тенге | ||||||||
| Услуги по техническому обслуживанию газопроводов-120,0 тыс.тенге | ||||||||
| Заправка картриджей -170 тыс.тенге | ||||||||
| Медосмотр сотрудников -129 тыс.тенге | ||||||||
| Экспертиза электроустоновок -150 тыс.тенге | ||||||||
| Экспертиза котельного обоудование -100 тыс.тенге | ||||||||
| прочие услуги -73,9 | ||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 2905,0 тыс.тенге | ||||||||
| - Детям ( 125 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
| бесплатное питание на сумму 2505,0 тыс.тенге, оказано фин.помощи (степендия 40 уч-ся) из многодет. | ||||||||
| и малообес.семей на сумму 400,0 тыс. тенге | ||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 40 тыс. тенге | ||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (музыкальный аппарат для школы). –190 тыс.тенге | ||||||||
| Директор | Кусаинова Б.А. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. | |||||||